关于调整鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议等事项
的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
（以下简称
“基金合同”）的有关规定，鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)（以
下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一
致，决定调低本基金的管理费率、托管费率，同时更新基金管理人及基金托管人
信息，并相应修改基金合同、
《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)托
管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点：
本基金的基金管理费年费率由1.50%调低至1.20%，托管费年费率由0.30%调
低至0.20%。
二、基金合同及托管协议修订对照表
基金合同
原文条款 修改后条款
章节
内容 内容
第八 一、基金管理人 一、基金管理人
部分 （一）基金管理人概况 （一）基金管理人概况
基金 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙
合同
当事 二、基金托管人 二、基金托管人
人及 （一）基金托管人概况 （一）基金托管人概况
权利 法定代表人：易会满 法定代表人：廖林
义务
第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
六部 1、基金的管理费 1、基金的管理费
分 基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投 基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投
基金 资顾问的投资顾问费（如有）两部分，其中境外投 资顾问的投资顾问费（如有）两部分，其中境外投
的费 资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理 资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理
人签订的《顾问协议》中进行约定。 人签订的《顾问协议》中进行约定。
用与 本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年 本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.20%的
税收 费率计提。计算方法如下： 年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数 H＝E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金的管理费 H 为每日应计提的基金的管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个
工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.30% 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%
的年费率计提。托管费的计算方法如下： 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管 支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工 费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。 日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3-13 项费用， 上述“一、基金费用的种类”中第 3-13 项费用，
根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出
金额列入或摊入当期费用。 金额列入或摊入当期费用。
托管协议
原文条款 修改后条款
章节
内容 内容
金托 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙
管协 联系人：吕奇志 联系人：龙毅
议当 1.2 基金托管人 1.2 基金托管人
事人 法定代表人：易会满 法定代表人：廖林
基金 1、基金的管理费 1、基金的管理费
费用 基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投 基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外
资顾问的投资顾问费（如有）两部分，其中境外投 投资顾问的投资顾问费（如有）两部分，其中境
资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理 外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基
人签订的《顾问协议》中进行约定。 金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。
本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年 本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.20%
费率计提。计算方法如下： 的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数 H＝E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个 管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5
工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.30% 2、基金的托管费
的年费率计提。托管费的计算方法如下： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
H＝E×0.30%÷当年天数 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金托管费 H＝E×0.20%÷当年天数
E 为前一日的基金资产净值 H 为每日应计提的基金托管费
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月 E 为前一日的基金资产净值
支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个
日、公休日等,支付日期顺延。 工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
上述“12.1 基金费用的种类”中第 3－13 项费用， 假日、公休日等,支付日期顺延。
根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出 上述“12.1 基金费用的种类”中第 3－13 项费
金额列入当期费用。 用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际
支出金额列入当期费用。
三、重要提示
金基金合同、托管协议对应内容相应修改，《鹏华香港美国互联网股票型证券投
资基金(LOF)更新的招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《鹏华香港美
国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》（以下简称“基金产品
资料概要”）将按照法律法规的要求相应更新。
人及基金托管人信息对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份
额持有人大会审议。
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的基金合同、托管协议，招
募说明书、基金产品资料概要将按规定相应更新。投资者可通过本公司客户服务
中心或官方网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话：400－6788－533
本公司网站：www.phfund.com.cn
本公告仅对本基金降低管理费率及托管费率、更新基金管理人及基金托管
人信息的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本
基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律
文件。
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资
的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现
的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和
基金产品资料概要及其更新等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
